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光网背后的算筹：广电电气（601616）投资与风控的实战路线
光网与电力交织的赛道里，广电电气（601616）既是设备供给者，也是产业链信息的敏感节点。把它当作一个可量化的系统来研究，投资不再是凭感觉的押注，而是工程化的决策流程。
先搭建数据壁垒：整合公司年报、项目中标公告、应收账款明细与行业面板数据，结合SCADA/IoT类的实时运维信号，形成“基本面＋即时信号”数据库（参见广电电气2023年年报）。
研判框架以现代组合理论为底层（Markowitz, 1952），分为信号层、判断层与执行层。信号层监控营收回款、订单簿、毛利率以及行业装机与政策窗口；判断层把这些信号映射为“事件强度分”，并用历史回测验证触发阈值；执行层定义仓位规模、止损与再平衡规则，遵循核心—卫星配置（Core-Satellite）原则，避免过度集中。
实时监控不仅看价格，还看链上风险：应收账款增速、供货周期异常、下游大型客户集中度，以及监管公告。技术上建议用多源异构数据并行判别，用EMA与成交量突变检测短期时机，结合事件驱动策略在政策或业绩确认时快速加仓或减仓。
时机把握强调“事件+确认”：单一利好不行动，需二次指标（回款转正、合同履约证据）作为确认。资产配置上，给予广电电气核心仓50%以内权重，卫星仓依据波动调整，止损与持仓上限预先量化。慎重考虑的要点：资金流动性、行业周期、公司治理与关联交易披露。
流程总结：数据采集→信号定义→阈值回测→多因子打分→仓位决策→实时监控与复盘。参考现代投资组合与风险管理理论，并结合公司披露与行业数据，能把对广电电气的判断从主观经验，升级为可复用的策略体系（参考：Markowitz, 1952；Sharpe, 1964）。
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